Durante mais de uma semana enfrentamos a greve dos caminhoneiros. Estradas paradas, aeroportos fechados, falta de alimentos em supermercados e vários outros setores da economia afetados. Não venho escrever esse texto para falar de mérito ou não dessa paralisação, mas sim discutir com vocês o impacto em nossos investimentos.
Enquanto alguns ativos derreteram nesses últimos dias, outros subiram como um foguete. Embora vocês já devam estar cansados de ler aqui sobre a importância da diversificação, falarei novamente sobre o tema. Uma carteira bem diversificada e alinhada com seus objetivos sempre te proporcionará um equilibro em momentos de euforia, como o que ocorreu no país nos últimos dias com a greve dos caminhoneiros.
Destaque para manchetes na mídia sobre o impacto da greve dos caminhoneiros
“Ações da Petrobras desabam 14% e estatal perde R$ 47 bi em valor de mercado em um único dia”
“Dólar bate novo recorde em 2018 e atinge a casa dos R$3,70”
“Bolsa cai 4,5% e passa a acumular perdas em 2018”
“Ouro atinge máxima no ano e a grama é vendida a R$155,”
“Virou mico? Títulos do tesouro direto fecharão o mês no negativo”
“Opção da Petrobrás disparou mais de 24.000% em 7 pregões”
Essas chamadas de reportagens foram algumas que li durante o meu final de semana. Percebe-se que existe um forte antagonismo entre essas informações. Mas e aí Fon, o que isso impacta em meus investimentos?
Análise de cenário
Ações da Petrobras já acumulam cerca de 35% de queda nos últimos 7 dias; ouro valoriza cerca de 25% nos últimos meses; dólar segue batendo alta atrás de alta mesmo com intervenção do BC e a renda fixa continua sendo fixa.
Entende a importância da diversificação coerente? Se você tivesse somente ações da Petrobras (colocando todos os investimentos em uma única cesta), seu capital já teria derretido e quase chegado na metade do investimento inicial. Claro que também se tivesse investido apenas em ouro, teria uma valorização expressiva no ano de 2018. Entretanto, o futuro é algo imprevisível e como demonstra a teoria dos mercados eficientes, ninguém tem mais informação disponível que outrem, ou seja, basicamente ninguém consegue prever pra onde o mercado vai convergir.
Então, novamente o recado, diversifique seus investimentos e esteja preparado para qualquer impacto. Com isso, estará melhor protegido para um outra greve dos caminhoneiros ou outro setor.
Um abraço,
Fon.
